杠杆配资助手网百亿私募二季度调仓动向曝光后市聚焦哪些投资机会？

　　重仓电子、医药生物、计算机等行业杠杆配资助手网，百亿私募二季度重仓股调仓动向曝光。

　　数据显示，二季度末共有31家百亿私募旗下产品现身175家A股上市公司前十大流通股东名单中，新进上市公司32家，增持上市公司29家，另有23家上市公司二季度遭遇减持。

　　其中，百亿私募二季度重仓股持仓市值最高的是高毅资产，旗下产品二季度现身18家A股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值260.54亿元；而重仓股数量最多的百亿私募是玄元投资，共重仓27只个股，合计持股市值71.65亿元。

　　从行业分布来看，百亿私募二季度重仓股主要集中在电子、医药生物、计算机、机械设备和基础化工等五大行业。展望后市，机构仍看好新兴成长领域且具备业绩持续性的板块机会。

　　百亿私募二季度新进重仓股32只

　　据私募排排网数据统计，截至8月31日，二季度末共有31家百亿私募旗下产品现身175家A股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达到658.29亿元。

　　从持仓动向来看，二季度百亿私募新进上市公司32家，增持上市公司29家，对91家上市公司的持股数量不变，另有23家上市公司二季度遭遇百亿私募减持。

　　从百亿私募二季度重仓股的行业分布来看，主要集中在电子、医药生物、计算机、机械设备和基础化工等五大行业，重仓股数量依次为28家、20家、17家、15家和15家。

　　持仓变动方面，电子、煤炭、医药生物、非银金融板块整体持股数量较上期明显减少，新进持股个股则主要集中在机械设备、电子、医药生物板块，环保、有色金属板块整体持股数量明显增加。

　　从各家机构重仓股动向看，高毅资产二季度重仓股合计持股市值最高，达到260.54亿元，该机构旗下产品共现身18家上市公司前十大流通股东名单中。

　　具体来看，高毅资产二季度新进重仓股包括太极集团（600129.SH）、新城控股（601155.SH）和潮宏基（002345.SZ），持股市值分别为4.26亿元、1.30亿元和0.87亿元，同时还增持了云铝股份（000807.SZ）、龙佰集团（002601.SZ）、紫金矿业（601899.SH）等6家上市公司，而海康威视（002415.SZ）、京东方A（000725.SZ）、TCL科技（000100.SZ）等8家公司遭其减持。

　　二季度重仓个股数量最多的则是玄元投资，该机构旗下产品共现身27家上市公司十大流通股东名单，合计持仓市值71.65亿元，其中有21只重仓股本期持股数量保持不变。

　　此外，玄元投资二季度主要增持了史丹利（002588.SZ）、道通科技（688208.SH）等4家上市公司，康众医疗（688607.SH）、瑞达期货（002961.SZ）则遭到玄元投资减持。

　　此外，国丰兴华(北京)私募在二季度新进持股中国石油（601857.SH）、中国神华（601088.SH）2家公司，持股市值分别为18.57亿元、21.16亿元。

　　未来聚焦哪些投资机会？

　　据多家百亿私募机构分析，今年上半年A股市场机会呈现“哑铃型”特征。指数方面，中小市值指数表现较好，红利指数和成长指数相对表现一般。资产类别方面，除银行股外，价值红利类资产整体表现并不突出，新兴成长类资产则呈现快速轮动特征。

　　整体来看，二季度中小市值公司也是百亿私募机构布局重点。数据显示，截至9月4日收盘，上述百亿私募重仓的175只个股中，接近七成个股总市值均在百亿以下。

　　具体来看，截至最新收盘日，百亿私募二季度重仓股中市值超过千亿的上市公司共有10家，超过百亿的共有62家，其余103家上市公司总市值均在百亿以下。

　　展望后市，私募机构未来又将聚焦哪些投资机会？在高毅资产合伙人、资深基金经理韩海峰看来，未来可以聚焦三类投资机会，盈利底部修复的机会、低利率环境下的红利策略以及新产品与新技术的增长型机会。

　　韩海峰表示，未来随着“反内卷”政策推动供给结构的改善，叠加需求端可能的回升，期待部分优秀企业的盈利出现回升。而在低利率环境下，全社会都在降低预期回报率，险资等机构也开始在权益市场中积极寻找稳健型的投资机会，红利策略可能依然是未来投资非常重要的策略。此外，上半年市场已出现以AI人工智能赋能、新消费场景为代表的结构性亮点，未来依然存在较多的增长机会。

　　近段时间以来，A股在科技板块带动下出现持续上涨行情。淡水泉最新月度观点认为，新一轮叙事激发了市场对AI资产的重估，带动全球资金涌入相关板块，但投资新兴行业需要保持对技术演进和产业叙事的紧密跟踪，而叙事本身，很多时候也是行情演绎的关键因素。

　　从淡水泉8月组合操作来看，该机构获利兑现了部分交易拥挤度较高的电子板块，基于货币宽松与美元下行趋势，增配了有色等板块估值合理且具备盈利潜力的标的，同时逐步增配了当前估值仍然具备较好安全边际、未来业绩也有望持续超预期的部分医药类资产。

　　淡水泉表示，在当前风险偏好提升、成长板块估值空间打开的市场环境下，该机构重点关注新兴成长领域具备业绩持续性的优质公司，包括AI科技、新消费、创新药等细分行业龙头。还有周期领域中竞争力突出、受宏观环境影响小、受益于反内卷政策催化的头部企业，以及低估值龙头在市场回暖过程中的重估机会。此外，在全球美元走弱背景下，有望受益的周期类资产也是其关注的机会方向。